企業分析 Kesoram Industries Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (4.92 ₹) は適正価格 (90.39 ₹) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.06%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-97.42%) はセクター平均 (7.17%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 67.24% は、63.8% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-135.24%) は部門平均 (ROE=9.92%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Kesoram Industries Limited | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -31% | 0.2% | -3.6% |
| 90 日 | -98% | -8% | -5.5% |
| 1 年 | -97.4% | 7.2% | -1.2% |
KESORAMIND vs セクタ: Kesoram Industries Limited は、過去 1 年間で「Materials」セクターのパフォーマンスを -104.59% 大幅に下回りました。
KESORAMIND vs 市場: Kesoram Industries Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -96.22% も大幅に下回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「National Stock Exchange Of India」の他の市場よりも KESORAMIND の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: KESORAMIND の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.87% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (4.92 ₹) は公正価格 (90.39 ₹) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (4.92 ₹) は公正価格より 1737.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (44.35) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (64.66) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (54.8) はセクター全体の P/BV (4.28) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (54.8) は市場全体の P/BV (6.37) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.3) は、セクター全体の損益指標 (3.22) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.3) は市場全体の損益指標 (18.79) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（21.59）は、セクター全体のEV/EBITDA（-43.18）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (21.59) は市場全体のEV/EBITDA (34.44) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 20.96% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (20.96%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-20.18%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-135.24%) は、セクター全体の ROE (9.92%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-135.24%) は市場全体の ROE (3.6%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-11.28%) は、セクター全体の ROA (7.18%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-11.28%) は市場全体の ROA (7.92%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (15.1%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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