企業分析 KBC Global Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (0.515 ₹) は適正価格 (1.36 ₹) よりも低いです
- 現在の負債レベル 6.95% は 100% を下回っており、48.32% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.34%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-76.5%) はセクター平均 (-22.79%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-6.84%) は部門平均 (ROE=7.68%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| KBC Global Limited | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -6% | -11.8% | 0.9% |
| 90 日 | -39.7% | -21.3% | 5.8% |
| 1 年 | -76.5% | -22.8% | 8.9% |
KBCGLOBAL vs セクタ: KBC Global Limited は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターのパフォーマンスを -53.71% 大幅に下回りました。
KBCGLOBAL vs 市場: KBC Global Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -85.39% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、KBCGLOBAL は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: KBCGLOBAL の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.47% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.515 ₹) は公正価格 (1.36 ₹) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.515 ₹) は公正価格より 164.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (59.82) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (65.96) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.217) はセクター全体の P/BV (4.45) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.217) は市場全体の P/BV (6.62) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (8.78) は、セクター全体の損益指標 (428.5) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (8.78) は市場全体の損益指標 (18.93) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（17.29）は、セクター全体のEV/EBITDA（-20.21）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (17.29) は市場全体のEV/EBITDA (25.12) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -95.91% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-95.91%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-6.84%) は、セクター全体の ROE (7.68%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-6.84%) は市場全体の ROE (3.57%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-2.59%) は、セクター全体の ROA (3.66%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-2.59%) は市場全体の ROA (7.9%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.95%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (15.5%) よりも低いです。
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