企業分析 Jyothy Labs Limited
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 2.11% は 100% を下回っており、14.46% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=22.01%) は部門平均 (ROE=20.22%) よりも高い
短所
- 価格 (325.05 ₹) は公正評価 (135.6 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0.6649%) はセクター平均 (1.55%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-25.45%) はセクター平均 (5.21%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Jyothy Labs Limited | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.7% | 0.1% | -1.7% |
| 90 日 | -11.5% | -6% | -4.6% |
| 1 年 | -25.4% | 5.2% | 3.2% |
JYOTHYLAB vs セクタ: Jyothy Labs Limited は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターのパフォーマンスを -30.66% 大幅に下回りました。
JYOTHYLAB vs 市場: Jyothy Labs Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -28.68% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、JYOTHYLAB は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: JYOTHYLAB の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4893% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (325.05 ₹) は公正価格 (135.6 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (325.05 ₹) は公正価格より 58.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (42.17) はセクター全体のPER (44.35) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (42.17) は市場全体のPER (64.66) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (8.61) はセクター全体の P/BV (9.51) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (8.61) は市場全体の P/BV (6.37) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (5.65) は、セクター全体の P/S 指標 (4.36) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.65) は市場全体の損益指標 (18.79) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（29.14）は、セクター全体のEV/EBITDA（28.28）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (29.14) は市場全体のEV/EBITDA (34.44) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 23.38% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (23.38%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (7.02%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (22.01%) は、セクター全体の ROE (20.22%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (22.01%) は市場全体の ROE (3.6%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (16.56%) は、セクター全体の ROA (10.15%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (16.56%) は市場全体の ROA (7.92%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (21.93%) は、セクター全体の ROIC (22.6%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (21.93%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも高いです。
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