企業分析 JTL Industries Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (88.92 ₹) は適正価格 (224.97 ₹) よりも低いです
- 現在の負債レベル 2.37% は 100% を下回っており、32.64% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=19.12%) は部門平均 (ROE=9.92%) よりも高い
短所
- 配当金 (0.1085%) はセクター平均 (1.11%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-67.1%) はセクター平均 (-4.59%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| JTL Industries Limited | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -6.3% | -3.6% | -1.3% |
| 90 日 | -16.1% | -16.9% | -9.9% |
| 1 年 | -67.1% | -4.6% | -0.3% |
JTLIND vs セクタ: JTL Industries Limited は、過去 1 年間で「Materials」セクターのパフォーマンスを -62.51% 大幅に下回りました。
JTLIND vs 市場: JTL Industries Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -66.8% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、JTLIND は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: JTLIND の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.29% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (88.92 ₹) は公正価格 (224.97 ₹) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (88.92 ₹) は公正価格より 153% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (30) はセクター全体のPER (44.37) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (30) は市場全体のPER (64.67) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.38) はセクター全体の P/BV (4.28) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.38) は市場全体の P/BV (6.36) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.66) は、セクター全体の損益指標 (3.22) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.66) は市場全体の損益指標 (18.79) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（20.55）は、セクター全体のEV/EBITDA（-42.93）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (20.55) は市場全体のEV/EBITDA (34.46) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 218.57% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (218.57%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-19.42%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (19.12%) は、セクター全体の ROE (9.92%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (19.12%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (16.06%) は、セクター全体の ROA (7.18%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (16.06%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (19.98%) は、セクター全体の ROIC (15.1%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (19.98%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも高いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
