企業分析 Jaiprakash Associates Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (3.47 ₹) は適正価格 (12.69 ₹) よりも低いです
- 現在の負債レベル 42.64% は 100% を下回っており、50.61% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=69.69%) は部門平均 (ROE=12.94%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.12%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-82.32%) はセクター平均 (-14.87%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Jaiprakash Associates Limited | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -6.3% | 0.2% |
| 90 日 | -29.7% | -16.9% | 4.8% |
| 1 年 | -82.3% | -14.9% | 7.5% |
JPASSOCIAT vs セクタ: Jaiprakash Associates Limited は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -67.45% 大幅に下回りました。
JPASSOCIAT vs 市場: Jaiprakash Associates Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -89.78% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、JPASSOCIAT は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: JPASSOCIAT の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.58% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (3.47 ₹) は公正価格 (12.69 ₹) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (3.47 ₹) は公正価格より 265.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (98.26) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (65.96) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-1.62) はセクター全体の P/BV (10.6) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-1.62) は市場全体の P/BV (6.62) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.06) は、セクター全体の損益指標 (22.25) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.06) は市場全体の損益指標 (18.93) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (32.79) は、セクター全体の EV/EBITDA (58.76) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（32.79）は市場全体のEV/EBITDA（25.12）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -44.46% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-44.46%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-3.15%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (69.69%) は、セクター全体の ROE (12.94%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (69.69%) は市場全体の ROE (3.57%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-3.63%) は、セクター全体の ROA (10.72%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-3.63%) は市場全体の ROA (7.9%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (16.34%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (15.5%) よりも低いです。
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