企業分析 J.K. Cement Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (5.55%) はセクター平均 (3%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 37.49% は 100% を下回っており、39.88% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=15.73%) は部門平均 (ROE=9.92%) よりも高い
短所
- 価格 (4271.3 ₹) は公正評価 (1296.57 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0.3371%) はセクター平均 (1.06%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| J.K. Cement Limited | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3% | -1.3% | 4.2% |
| 90 日 | -9.8% | -14.7% | -2.1% |
| 1 年 | 5.5% | 3% | 6.7% |
JKCEMENT vs セクタ: J.K. Cement Limited は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 2.54% 上回りました。
JKCEMENT vs 市場: J.K. Cement Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -1.12% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、JKCEMENT は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: JKCEMENT の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1067% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (4271.3 ₹) は公正価格 (1296.57 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (4271.3 ₹) は公正価格より 69.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (40.11) はセクター全体のPER (44.36) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (40.11) は市場全体のPER (64.71) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (5.96) はセクター全体の P/BV (4.28) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (5.96) は市場全体の P/BV (6.37) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.74) は、セクター全体の損益指標 (3.22) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.74) は市場全体の損益指標 (18.8) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（16.87）は、セクター全体のEV/EBITDA（-43.17）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (16.87) は市場全体のEV/EBITDA (34.47) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 12.12% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (12.12%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-19.27%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (15.73%) は、セクター全体の ROE (9.92%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (15.73%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.63%) は、セクター全体の ROA (7.18%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.63%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (5.41%) は、セクター全体の ROIC (15.1%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (5.41%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
