企業分析 Jai Balaji Industries Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (138.32 ₹) は適正価格 (697 ₹) よりも低いです
- 現在の負債レベル 14.09% は 100% を下回っており、113.54% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=85.39%) は部門平均 (ROE=9.92%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.06%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-86.91%) はセクター平均 (-6.91%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Jai Balaji Industries Limited | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.9% | -0.6% | 4.5% |
| 90 日 | -21.9% | -8% | 2.5% |
| 1 年 | -86.9% | -6.9% | 7.7% |
JAIBALAJI vs セクタ: Jai Balaji Industries Limited は、過去 1 年間で「Materials」セクターのパフォーマンスを -80% 大幅に下回りました。
JAIBALAJI vs 市場: Jai Balaji Industries Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -94.6% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、JAIBALAJI は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: JAIBALAJI の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.67% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (138.32 ₹) は公正価格 (697 ₹) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (138.32 ₹) は公正価格より 403.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (89.92) はセクター全体のPER (49.11) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (89.92) は市場全体のPER (65.94) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (52.58) はセクター全体の P/BV (5.42) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (52.58) は市場全体の P/BV (6.61) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (12.33) は、セクター全体の P/S 指標 (3.71) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (12.33) は市場全体の損益指標 (18.91) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（70.91）は、セクター全体のEV/EBITDA（-40.26）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（70.91）は市場全体のEV/EBITDA（35.12）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -173.85% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-173.85%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-16.71%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (85.39%) は、セクター全体の ROE (9.92%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (85.39%) は市場全体の ROE (3.6%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (27.86%) は、セクター全体の ROA (7.18%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (27.86%) は市場全体の ROA (7.92%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (15.1%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (15.53%) よりも低いです。
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