企業分析 IRB Infrastructure Developers Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (34.72%) はセクター平均 (-47.43%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (59.01 ₹) は公正評価 (6.08 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0.5128%) はセクター平均 (0.6822%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 41.53% は、34.12% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=4.47%) は部門平均 (ROE=9.94%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| IRB Infrastructure Developers Limited | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.6% | -3.1% | -2.5% |
| 90 日 | -10.6% | -14.9% | -4.8% |
| 1 年 | 34.7% | -47.4% | 11.1% |
IRB vs セクタ: IRB Infrastructure Developers Limited は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 82.15% 上回りました。
IRB vs 市場: IRB Infrastructure Developers Limited は過去 1 年間で市場を 23.64% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、IRB は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: IRB の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.6677% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (59.01 ₹) は公正価格 (6.08 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (59.01 ₹) は公正価格より 89.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (59.21) はセクター全体のPER (44.71) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (59.21) は市場全体のPER (53.83) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.61) はセクター全体の P/BV (5.86) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.61) は市場全体の P/BV (5.61) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (4.84) は、セクター全体の損益指標 (13.95) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.84) は市場全体の損益指標 (17.13) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (14.7) は、セクター全体の EV/EBITDA (23.06) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (14.7) は市場全体のEV/EBITDA (26.75) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -5.74% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (-15.86%) は、5 年間の平均リターン (-5.74%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-15.86%) は、セクターの収益 (29.39%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (4.47%) は、セクター全体の ROE (9.94%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (4.47%) は市場全体の ROE (11.56%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.38%) は、セクター全体の ROA (10.41%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.38%) は市場全体の ROA (7.68%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (2.94%) は、セクター全体の ROIC (16.34%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (2.94%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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