企業分析 IRB Infrastructure Developers Limited
1. 再開する
短所
- 価格 (45.22 ₹) は公正評価 (6.43 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0.6252%) はセクター平均 (1.11%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-21.18%) はセクター平均 (3.32%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 41.53% は、40.82% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=4.47%) は部門平均 (ROE=12.94%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| IRB Infrastructure Developers Limited | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.6% | 1.6% | -0.9% |
| 90 日 | -17.4% | -15.7% | -2.4% |
| 1 年 | -21.2% | 3.3% | 3.5% |
IRB vs セクタ: IRB Infrastructure Developers Limited は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -24.5% 大幅に下回りました。
IRB vs 市場: IRB Infrastructure Developers Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -24.7% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、IRB は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: IRB の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4073% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (45.22 ₹) は公正価格 (6.43 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (45.22 ₹) は公正価格より 85.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (59.21) はセクター全体のPER (96.99) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (59.21) は市場全体のPER (64.66) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.61) はセクター全体の P/BV (10.37) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.61) は市場全体の P/BV (6.37) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (4.84) は、セクター全体の損益指標 (22.08) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.84) は市場全体の損益指標 (18.79) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (14.7) は、セクター全体の EV/EBITDA (58.35) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (14.7) は市場全体のEV/EBITDA (34.44) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -3.19% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-3.19%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-3.15%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (4.47%) は、セクター全体の ROE (12.94%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (4.47%) は市場全体の ROE (3.6%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.38%) は、セクター全体の ROA (10.72%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.38%) は市場全体の ROA (7.92%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (2.94%) は、セクター全体の ROIC (16.34%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (2.94%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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