企業分析 IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (60.7 ₹) は適正価格 (230.88 ₹) よりも低いです
- 配当金 (14.76%) はセクター平均 (9.58%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 1.46% は 100% を下回っており、30.15% から 5 年間で減少しています。
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-82.93%) はセクター平均 (12.14%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=8.62%) は部門平均 (ROE=10.72%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -12.4% | -1.9% | 4.2% |
| 90 日 | -26.8% | -12.6% | -2.1% |
| 1 年 | -82.9% | 12.1% | 6.7% |
IOLCP vs セクタ: IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターのパフォーマンスを -95.07% 大幅に下回りました。
IOLCP vs 市場: IOL Chemicals and Pharmaceuticals Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -89.6% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、IOLCP は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: IOLCP の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.59% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (60.7 ₹) は公正価格 (230.88 ₹) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (60.7 ₹) は公正価格より 280.4% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (17.84) はセクター全体のPER (59.64) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (17.84) は市場全体のPER (64.71) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.49) はセクター全体の P/BV (6.64) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.49) は市場全体の P/BV (6.37) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.12) は、セクター全体の損益指標 (9.32) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.12) は市場全体の損益指標 (18.8) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (9.3) は、セクター全体の EV/EBITDA (141.6) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (9.3) は市場全体のEV/EBITDA (34.47) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -12.56% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-12.56%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-4.48%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.62%) は、セクター全体の ROE (10.72%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (8.62%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.3%) は、セクター全体の ROA (7.64%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (6.3%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (10.61%) は、セクター全体の ROIC (15.91%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (10.61%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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