企業分析 Inox Wind Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (12.04%) はセクター平均 (-10.92%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (159.54 ₹) は公正評価 (150.16 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.12%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 47.81% は、27.83% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-2.35%) は部門平均 (ROE=12.94%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Inox Wind Limited | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 7.8% | -1.2% | 4.5% |
| 90 日 | 1.9% | -16.9% | 2.5% |
| 1 年 | 12% | -10.9% | 7.7% |
INOXWIND vs セクタ: Inox Wind Limited は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 22.96% 上回りました。
INOXWIND vs 市場: Inox Wind Limited は過去 1 年間で市場を 4.35% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、INOXWIND は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: INOXWIND の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2316% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (159.54 ₹) は公正価格 (150.16 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (159.54 ₹) は公正価格より 5.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (98.14) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (65.94) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (7.15) はセクター全体の P/BV (10.57) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (7.15) は市場全体の P/BV (6.61) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (8.99) は、セクター全体の損益指標 (22.21) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (8.99) は市場全体の損益指標 (18.91) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（71.49）は、セクター全体のEV/EBITDA（59.05）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（71.49）は市場全体のEV/EBITDA（35.12）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -17.11% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-17.11%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-3.15%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-2.35%) は、セクター全体の ROE (12.94%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-2.35%) は市場全体の ROE (3.6%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-0.6278%) は、セクター全体の ROA (10.72%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-0.6278%) は市場全体の ROA (7.92%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (16.34%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (15.53%) よりも低いです。
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