企業分析 IndusInd Bank Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (937.6 ₹) は適正価格 (1402.59 ₹) よりも低いです
- 現在の負債レベル 9.24% は 100% を下回っており、17.24% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=15.19%) は部門平均 (ROE=10.72%) よりも高い
短所
- 配当金 (2.09%) はセクター平均 (9.57%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-37.44%) はセクター平均 (10.49%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| IndusInd Bank Limited | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.1% | -1.5% | 0.5% |
| 90 日 | -9.9% | -10.5% | -2.1% |
| 1 年 | -37.4% | 10.5% | 7.9% |
INDUSINDBK vs セクタ: IndusInd Bank Limited は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターのパフォーマンスを -47.93% 大幅に下回りました。
INDUSINDBK vs 市場: IndusInd Bank Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -45.35% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、INDUSINDBK は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: INDUSINDBK の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.7201% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (937.6 ₹) は公正価格 (1402.59 ₹) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (937.6 ₹) は公正価格より 49.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (13.11) はセクター全体のPER (59.63) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (13.11) は市場全体のPER (65.53) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.86) はセクター全体の P/BV (6.64) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.86) は市場全体の P/BV (6.53) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (4.51) は、セクター全体の損益指標 (9.32) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.51) は市場全体の損益指標 (18.85) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（414205.3）は、セクター全体のEV/EBITDA（141.59）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（414205.3）は市場全体のEV/EBITDA（25.16）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 20.27% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (20.27%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-3.2%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (15.19%) は、セクター全体の ROE (10.72%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (15.19%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.85%) は、セクター全体の ROA (7.64%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.85%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (8.06%) は、セクター全体の ROIC (15.91%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (8.06%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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