NSE: INDIAGLYCO - India Glycols Limited

半年間の収益性: -13.06%
配当利回り: +1.12%
セクタ: Materials

企業分析 India Glycols Limited

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1. 再開する

長所

  • 配当金 (1.12%) はセクター平均 (1.06%) よりも高くなっています。
  • 昨年の株価収益率 (38.01%) はセクター平均 (-3.9%) よりも高くなっています。
  • 現在の負債レベル 24% は 100% を下回っており、26.43% から 5 年間で減少しています。

短所

  • 価格 (1071.35 ₹) は公正評価 (700.52 ₹) よりも高いです
  • 企業の現在の効率 (ROE=8.75%) は部門平均 (ROE=9.92%) よりも低いです

類似企業

Tata Steel Limited

JSW Steel Limited

Hindalco Industries Limited

Vedanta Limited

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

India Glycols Limited Materials 索引
7 日 -5.9% -1.1% 3.4%
90 日 -24.7% -20.8% -2.2%
1 年 38% -3.9% 6%

INDIAGLYCO vs セクタ: India Glycols Limited は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 41.91% 上回りました。

INDIAGLYCO vs 市場: India Glycols Limited は過去 1 年間で市場を 31.99% 上回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、INDIAGLYCO は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: INDIAGLYCO の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.7309% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

3.2. 収益

EPS 55.87
ROE 8.75%
ROA 3.3%
ROIC 4.91%
Ebitda margin 13.09%

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益(EPS)を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (1071.35 ₹) は公正価格 (700.52 ₹) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (1071.35 ₹) は公正価格より 34.6% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (14.05) はセクター全体のPER (44.36) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (14.05) は市場全体のPER (64.71) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.19) はセクター全体の P/BV (4.28) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.19) は市場全体の P/BV (6.37) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.7438) は、セクター全体の損益指標 (3.22) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.7438) は市場全体の損益指標 (18.8) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA(8.77)は、セクター全体のEV/EBITDA(-43.17)よりも高い。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.77) は市場全体のEV/EBITDA (34.47) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 10.18% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (10.18%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-19.27%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.75%) は、セクター全体の ROE (9.92%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (8.75%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.3%) は、セクター全体の ROA (7.18%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (3.3%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (4.91%) は、セクター全体の ROIC (15.1%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (4.91%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (24%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の削減: 5 年間で負債は 26.43% から 24% に減少しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 779.35%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

高収量: 同社の配当利回り 1.12% は、セクター平均 '1.06% よりも高くなっています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 1.12% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=1)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 1.12% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (13.28%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

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9. プロモーションフォーラム India Glycols Limited

9.3. コメント