企業分析 ideaForge Technology Limited
1. 再開する
短所
- 価格 (362.5 ₹) は公正評価 (110.57 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.02%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-48.13%) はセクター平均 (-4.06%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 1.95% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=9.19%) は部門平均 (ROE=15.57%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| ideaForge Technology Limited | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 7.8% | -0.1% | 3.4% |
| 90 日 | -37.5% | -23.7% | 0.3% |
| 1 年 | -48.1% | -4.1% | 3.4% |
IDEAFORGE vs セクタ: ideaForge Technology Limited は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -44.07% 大幅に下回りました。
IDEAFORGE vs 市場: ideaForge Technology Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -51.48% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、IDEAFORGE は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: IDEAFORGE の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.9255% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (362.5 ₹) は公正価格 (110.57 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (362.5 ₹) は公正価格より 69.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (64.9) はセクター全体のPER (71.72) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (64.9) は市場全体のPER (65.57) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.45) はセクター全体の P/BV (7.39) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.45) は市場全体の P/BV (6.52) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (9.36) は、セクター全体の P/S 指標 (5.26) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (9.36) は市場全体の損益指標 (18.86) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（32.14）は、セクター全体のEV/EBITDA（23.31）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (32.14) は市場全体のEV/EBITDA (34.88) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -20.62% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-20.62%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-0.9324%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (9.19%) は、セクター全体の ROE (15.57%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (9.19%) は市場全体の ROE (3.6%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.36%) は、セクター全体の ROA (9.82%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (7.36%) は市場全体の ROA (7.92%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (22.06%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (15.53%) よりも低いです。
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