企業分析 Indiabulls Real Estate Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (127.53 ₹) は適正価格 (137.52 ₹) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-2.96%) はセクター平均 (-9.89%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 5.24% は 100% を下回っており、34.18% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.3273%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-32.41%) は部門平均 (ROE=7.68%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Indiabulls Real Estate Limited | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -10.4% | -49.6% | 1.5% |
| 90 日 | -13.9% | -23.5% | -8.8% |
| 1 年 | -3% | -9.9% | 0.3% |
IBREALEST vs セクタ: Indiabulls Real Estate Limited は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 6.93% 上回りました。
IBREALEST vs 市場: Indiabulls Real Estate Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -3.3% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、IBREALEST は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: IBREALEST の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.057% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (127.53 ₹) は公正価格 (137.52 ₹) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (127.53 ₹) は公正価格よりわずかに 7.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (14.75) はセクター全体のPER (59.62) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (14.75) は市場全体のPER (64.67) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.21) はセクター全体の P/BV (4.46) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.21) は市場全体の P/BV (6.36) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (13.04) は、セクター全体の損益指標 (428.68) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (13.04) は市場全体の損益指標 (18.79) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（-6.27）は、セクター全体のEV/EBITDA（-20.21）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-6.27) は市場全体のEV/EBITDA (34.46) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -192.12% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-192.12%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-32.41%) は、セクター全体の ROE (7.68%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-32.41%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-16.81%) は、セクター全体の ROA (3.66%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-16.81%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.82%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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