企業分析 HDFC Asset Management Company Limited
1. 再開する
長所
- 配当金 (2.87%) はセクター平均 (1.22%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (17.88%) はセクター平均 (-4.76%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=29.47%) は部門平均 (ROE=16.24%) よりも高い
短所
- 価格 (4071.35 ₹) は公正評価 (1143.48 ₹) よりも高いです
- 現在の負債レベル 1.02% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| HDFC Asset Management Company Limited | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.9% | -15.2% | 1% |
| 90 日 | 13% | -13.3% | 6.4% |
| 1 年 | 17.9% | -4.8% | 7.9% |
HDFCAMC vs セクタ: HDFC Asset Management Company Limited は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 22.64% 上回りました。
HDFCAMC vs 市場: HDFC Asset Management Company Limited は過去 1 年間で市場を 9.97% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、HDFCAMC は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: HDFCAMC の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3439% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (4071.35 ₹) は公正価格 (1143.48 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (4071.35 ₹) は公正価格より 71.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (41.52) はセクター全体のPER (59.44) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (41.52) は市場全体のPER (65.94) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (11.4) はセクター全体の P/BV (3.29) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (11.4) は市場全体の P/BV (6.61) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (31.21) は、セクター全体の P/S 指標 (10) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (31.21) は市場全体の損益指標 (18.91) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (31.79) は、セクター全体の EV/EBITDA (118.99) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (31.79) は市場全体のEV/EBITDA (35.12) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 10.78% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (10.78%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (2.77%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (29.47%) は、セクター全体の ROE (16.24%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (29.47%) は市場全体の ROE (3.6%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (27.58%) は、セクター全体の ROA (4.56%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (27.58%) は市場全体の ROA (7.92%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (39.24%) は、セクター全体の ROIC (10.02%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (39.24%) は市場全体の ROIC (15.53%) よりも高いです。
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