NSE: HAL - Hindustan Aeronautics Limited

半年間の収益性: -26.13%
配当利回り: +1.36%
セクタ: Industrials

企業分析 Hindustan Aeronautics Limited

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1. 再開する

長所

  • 配当金 (1.36%) はセクター平均 (0.8193%) よりも高くなっています。
  • 昨年の株価収益率 (9.59%) はセクター平均 (0.4726%) よりも高くなっています。
  • 現在の負債レベル 0.0014% は 100% を下回っており、103.17% から 5 年間で減少しています。
  • 企業の現在の効率 (ROE=28.92%) は部門平均 (ROE=12.89%) よりも高い

短所

  • 価格 (3396.15 ₹) は公正評価 (1459.37 ₹) よりも高いです

類似企業

Siemens Limited

ABB India Limited

Havells India Limited

Asian Paints Limited

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

Hindustan Aeronautics Limited Industrials 索引
7 日 -1.6% -1.1% 4.2%
90 日 -27.3% -22.7% -2.1%
1 年 9.6% 0.5% 6.7%

HAL vs セクタ: Hindustan Aeronautics Limited は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 9.11% 上回りました。

HAL vs 市場: Hindustan Aeronautics Limited は過去 1 年間で市場を 2.92% 上回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、HAL は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: HAL の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1843% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

3.2. 収益

EPS 113.96
ROE 28.92%
ROA 10.49%
ROIC 10.2%
Ebitda margin 41.25%

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益(EPS)を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (3396.15 ₹) は公正価格 (1459.37 ₹) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (3396.15 ₹) は公正価格より 57% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (27.82) はセクター全体のPER (96.94) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (27.82) は市場全体のPER (64.71) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (7.28) はセクター全体の P/BV (10.32) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (7.28) は市場全体の P/BV (6.37) よりも高くなっています。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (7.53) は、セクター全体の損益指標 (22.05) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (7.53) は市場全体の損益指標 (18.8) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (17.89) は、セクター全体の EV/EBITDA (58.29) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (17.89) は市場全体のEV/EBITDA (34.47) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 32.87% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (32.87%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-3.86%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (28.92%) は、セクター全体の ROE (12.89%) よりも高いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (28.92%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (10.49%) は、セクター全体の ROA (10.69%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 同社の ROA (10.49%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも高くなっています。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (10.2%) は、セクター全体の ROIC (16.34%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (10.2%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (0.0014%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の削減: 5 年間で負債は 103.17% から 0.0014% に減少しました。

債務補償: 負債は純利益から 0.0144% で賄われます。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

高収量: 同社の配当利回り 1.36% は、セクター平均 '0.8193% よりも高くなっています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 1.36% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=0.93)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 1.36% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (25.89%) は快適なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

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9. プロモーションフォーラム Hindustan Aeronautics Limited

9.3. コメント