企業分析 Gujarat Gas Limited
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 1.29% は 100% を下回っており、30.92% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=15.51%) は部門平均 (ROE=-374.34%) よりも高い
短所
- 価格 (394.4 ₹) は公正評価 (190.03 ₹) よりも高いです
- 配当金 (1.1%) はセクター平均 (1.3%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-34.32%) はセクター平均 (-29.05%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Gujarat Gas Limited | Utilities | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -5.2% | -1.1% | 0.4% |
| 90 日 | -19.5% | -17.6% | -8.9% |
| 1 年 | -34.3% | -29.1% | 0.7% |
GUJGASLTD vs セクタ: Gujarat Gas Limited は、過去 1 年間で「Utilities」セクターのパフォーマンスを -5.27% 大幅に下回りました。
GUJGASLTD vs 市場: Gujarat Gas Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -35.04% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GUJGASLTD は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GUJGASLTD の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.66% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (394.4 ₹) は公正価格 (190.03 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (394.4 ₹) は公正価格より 51.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (31.84) はセクター全体のPER (43.64) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (31.84) は市場全体のPER (64.67) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.72) はセクター全体の P/BV (4.25) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.72) は市場全体の P/BV (6.36) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.32) は、セクター全体の損益指標 (5.77) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.32) は市場全体の損益指標 (18.79) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（17.44）は、セクター全体のEV/EBITDA（17.4）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (17.44) は市場全体のEV/EBITDA (34.46) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -0.9196% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-0.9196%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-2.33%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (15.51%) は、セクター全体の ROE (-374.34%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (15.51%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (10.11%) は、セクター全体の ROA (8.04%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (10.11%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (27.66%) は、セクター全体の ROIC (10.58%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (27.66%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも高いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
