企業分析 Grindwell Norton Limited
1. 再開する
長所
- 企業の現在の効率 (ROE=19.87%) は部門平均 (ROE=12.94%) よりも高い
短所
- 価格 (1763.6 ₹) は公正評価 (464.22 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0.5119%) はセクター平均 (1.11%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-7.94%) はセクター平均 (3.32%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 2.98% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Grindwell Norton Limited | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 5.2% | 1.6% | -3.6% |
| 90 日 | -10.6% | -15.7% | -5.5% |
| 1 年 | -7.9% | 3.3% | -1.2% |
GRINDWELL vs セクタ: Grindwell Norton Limited は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -11.26% 大幅に下回りました。
GRINDWELL vs 市場: Grindwell Norton Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -6.74% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GRINDWELL は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GRINDWELL の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1527% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1763.6 ₹) は公正価格 (464.22 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1763.6 ₹) は公正価格より 73.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (57.16) はセクター全体のPER (96.99) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (57.16) は市場全体のPER (64.66) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (10.61) はセクター全体の P/BV (10.37) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (10.61) は市場全体の P/BV (6.37) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (8.16) は、セクター全体の損益指標 (22.08) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (8.16) は市場全体の損益指標 (18.79) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (37.39) は、セクター全体の EV/EBITDA (58.35) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（37.39）は市場全体のEV/EBITDA（34.44）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 22.04% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (22.04%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-3.15%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (19.87%) は、セクター全体の ROE (12.94%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (19.87%) は市場全体の ROE (3.6%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (14.81%) は、セクター全体の ROA (10.72%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (14.81%) は市場全体の ROA (7.92%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (28.13%) は、セクター全体の ROIC (16.34%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (28.13%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも高いです。
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