企業分析 Grasim Industries Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (15.52%) はセクター平均 (-15.53%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 33.24% は 100% を下回っており、36.24% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (2581.6 ₹) は公正評価 (1279.09 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0.36%) はセクター平均 (0.7295%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=6.72%) は部門平均 (ROE=8%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Grasim Industries Limited | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.9% | 0.1% | 0.9% |
| 90 日 | 9.8% | -6.5% | 5.8% |
| 1 年 | 15.5% | -15.5% | 8.9% |
GRASIM vs セクタ: Grasim Industries Limited は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 31.05% 上回りました。
GRASIM vs 市場: Grasim Industries Limited は過去 1 年間で市場を 6.62% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GRASIM は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GRASIM の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2984% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (2581.6 ₹) は公正価格 (1279.09 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (2581.6 ₹) は公正価格より 50.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (26.11) はセクター全体のPER (85) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (26.11) は市場全体のPER (65.96) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.06) はセクター全体の P/BV (6.59) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.06) は市場全体の P/BV (6.62) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.13) は、セクター全体の損益指標 (4.72) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.13) は市場全体の損益指標 (18.93) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (10.1) は、セクター全体の EV/EBITDA (33.7) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (10.1) は市場全体のEV/EBITDA (25.12) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 5.5% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (5.5%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (6.72%) は、セクター全体の ROE (8%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (6.72%) は市場全体の ROE (3.57%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.5%) は、セクター全体の ROA (6.92%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.5%) は市場全体の ROA (7.9%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (4.37%) は、セクター全体の ROIC (22.21%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (4.37%) は市場全体の ROIC (15.5%) よりも低いです。
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