企業分析 Godawari Power & Ispat Limited
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.79%) はセクター平均 (1.13%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0.9311% は 100% を下回っており、61.53% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=20.8%) は部門平均 (ROE=7.66%) よりも高い
短所
- 価格 (935.45 ₹) は公正評価 (583.13 ₹) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-69.93%) はセクター平均 (-42.29%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Godawari Power & Ispat Limited | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1% | -48.1% | 0.5% |
| 90 日 | -83.6% | -5.1% | -0.9% |
| 1 年 | -69.9% | -42.3% | 18.1% |
GPIL vs セクタ: Godawari Power & Ispat Limited は、過去 1 年間で「Materials」セクターのパフォーマンスを -27.64% 大幅に下回りました。
GPIL vs 市場: Godawari Power & Ispat Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -88.02% も大幅に下回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「National Stock Exchange Of India」の他の市場よりも GPIL の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: GPIL の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.34% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (935.45 ₹) は公正価格 (583.13 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (935.45 ₹) は公正価格より 37.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (1.98) はセクター全体のPER (48.41) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (1.98) は市場全体のPER (53.81) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.4073) はセクター全体の P/BV (5.15) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.4073) は市場全体の P/BV (5.55) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.34) は、セクター全体の損益指標 (3.6) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.34) は市場全体の損益指標 (16.9) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（0.78）は、セクター全体のEV/EBITDA（-11.89）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0.78) は市場全体のEV/EBITDA (36.92) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 54.2% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (17.89%) は、5 年間の平均リターン (54.2%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (17.89%) は、セクターの収益 (-99.1%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (20.8%) は、セクター全体の ROE (7.66%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (20.8%) は市場全体の ROE (12.05%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (16.87%) は、セクター全体の ROA (6.88%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (16.87%) は市場全体の ROA (7.41%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (20.02%) は、セクター全体の ROIC (15.1%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (20.02%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも高いです。
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