企業分析 Gokul Agro Resources Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (138.74%) はセクター平均 (-12.62%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 18.36% は 100% を下回っており、26.45% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (274.8 ₹) は公正評価 (145.36 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.53%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=17.27%) は部門平均 (ROE=19.17%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Gokul Agro Resources Limited | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.7% | -46.6% | -1% |
| 90 日 | 58.6% | -49.6% | -2.9% |
| 1 年 | 138.7% | -12.6% | 14.4% |
GOKULAGRO vs セクタ: Gokul Agro Resources Limited は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターを 151.36% 上回りました。
GOKULAGRO vs 市場: Gokul Agro Resources Limited は過去 1 年間で市場を 124.32% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GOKULAGRO は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GOKULAGRO の週間ボラティリティは過去 1 年間で 2.67% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (274.8 ₹) は公正価格 (145.36 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (274.8 ₹) は公正価格より 47.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (12.06) はセクター全体のPER (41.01) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (12.06) は市場全体のPER (53.81) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.08) はセクター全体の P/BV (8.74) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.08) は市場全体の P/BV (5.55) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.1182) は、セクター全体の損益指標 (3.71) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.1182) は市場全体の損益指標 (16.9) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (6.11) は、セクター全体の EV/EBITDA (25) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (6.11) は市場全体のEV/EBITDA (36.92) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 229.5% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (2.53%) は、5 年間の平均リターン (229.5%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (2.53%) は、セクターの収益 (21.44%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (17.27%) は、セクター全体の ROE (19.17%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (17.27%) は市場全体の ROE (12.05%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.23%) は、セクター全体の ROA (9.75%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.23%) は市場全体の ROA (7.41%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (22.6%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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