NSE: GODREJPROP - Godrej Properties Limited

半年間の収益性: +18.59%
セクタ: Real Estate

企業分析 Godrej Properties Limited

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1. 再開する

長所

  • 昨年の株価収益率 (81.06%) はセクター平均 (-32.93%) よりも高くなっています。
  • 現在の負債レベル 29.86% は 100% を下回っており、51.99% から 5 年間で減少しています。
  • 企業の現在の効率 (ROE=7.26%) は部門平均 (ROE=6.34%) よりも高い

短所

  • 価格 (2911.1 ₹) は公正評価 (340.19 ₹) よりも高いです
  • 配当金 (0%) はセクター平均 (0.4313%) を下回っています。

類似企業

Macrotech Developers Limited

DLF Limited

Prestige Estates Projects Limited

The Phoenix Mills Limited

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

Godrej Properties Limited Real Estate 索引
7 日 8.3% -49.1% 0.5%
90 日 -6.4% -19.9% -0.9%
1 年 81.1% -32.9% 18.1%

GODREJPROP vs セクタ: Godrej Properties Limited は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 113.98% 上回りました。

GODREJPROP vs 市場: Godrej Properties Limited は過去 1 年間で市場を 62.97% 上回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、GODREJPROP は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: GODREJPROP の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.56% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

3.2. 収益

EPS 26.08
ROE 7.26%
ROA 2.03%
ROIC 0%
Ebitda margin 26.97%

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益(EPS)を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (2911.1 ₹) は公正価格 (340.19 ₹) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (2911.1 ₹) は公正価格より 88.3% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (86.14) はセクター全体のPER (57.63) よりも高いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (86.14) は市場全体のPER (53.81) よりも高いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (6.06) はセクター全体の P/BV (4.28) よりも高くなっています。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (6.06) は市場全体の P/BV (5.55) よりも高くなっています。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (14.41) は、セクター全体の損益指標 (427.38) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (14.41) は市場全体の損益指標 (16.9) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA(60.08)は、セクター全体のEV/EBITDA(-10.25)よりも高い。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA(60.08)は市場全体のEV/EBITDA(36.92)よりも高い。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 37.3% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (26.93%) は、5 年間の平均リターン (37.3%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (26.93%) は、セクターの収益 (42.38%) よりも低くなります。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (7.26%) は、セクター全体の ROE (6.34%) よりも高いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (7.26%) は市場全体の ROE (12.05%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.03%) は、セクター全体の ROA (3.33%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (2.03%) は市場全体の ROA (7.41%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.82%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (29.86%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の削減: 5 年間で負債は 51.99% から 29.86% に減少しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 1470.99%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0% はセクター平均 '0.4313% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 0% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=0.79)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (0.0018%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

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9. プロモーションフォーラム Godrej Properties Limited

9.3. コメント