企業分析 Gujarat Mineral Development Corporation Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (260.73 ₹) は適正価格 (380.44 ₹) よりも低いです
- 配当金 (5.9%) はセクター平均 (2.52%) よりも高くなっています。
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-22.57%) はセクター平均 (-6.93%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 0.0405% は、0.0058% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=10.36%) は部門平均 (ROE=19.86%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Gujarat Mineral Development Corporation Limited | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.2% | -0.6% | -3.6% |
| 90 日 | -18.2% | -10.6% | -5.5% |
| 1 年 | -22.6% | -6.9% | -1.2% |
GMDCLTD vs セクタ: Gujarat Mineral Development Corporation Limited は、過去 1 年間で「Energy」セクターのパフォーマンスを -15.64% 大幅に下回りました。
GMDCLTD vs 市場: Gujarat Mineral Development Corporation Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -21.37% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GMDCLTD は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GMDCLTD の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.434% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (260.73 ₹) は公正価格 (380.44 ₹) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (260.73 ₹) は公正価格より 45.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (18.52) はセクター全体のPER (54.88) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (18.52) は市場全体のPER (64.66) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.87) はセクター全体の P/BV (2.63) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.87) は市場全体の P/BV (6.37) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (4.64) は、セクター全体の P/S 指標 (1.83) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.64) は市場全体の損益指標 (18.79) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（12.74）は、セクター全体のEV/EBITDA（11.28）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (12.74) は市場全体のEV/EBITDA (34.44) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 40.5% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (40.5%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-8.97%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (10.36%) は、セクター全体の ROE (19.86%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (10.36%) は市場全体の ROE (3.6%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.64%) は、セクター全体の ROA (10.02%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (8.64%) は市場全体の ROA (7.92%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (27.05%) は、セクター全体の ROIC (17.84%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (27.05%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも高いです。
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