企業分析 Glenmark Pharmaceuticals Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (82.78%) はセクター平均 (28.88%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 8.57% は 100% を下回っており、35.63% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (1649.8 ₹) は公正評価 (666.4 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0.1443%) はセクター平均 (9.55%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-17.34%) は部門平均 (ROE=10.72%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Glenmark Pharmaceuticals Limited | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.8% | -2.2% | -5% |
| 90 日 | -4.6% | -3.4% | -7.7% |
| 1 年 | 82.8% | 28.9% | 9% |
GLENMARK vs セクタ: Glenmark Pharmaceuticals Limited は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 53.9% 上回りました。
GLENMARK vs 市場: Glenmark Pharmaceuticals Limited は過去 1 年間で市場を 73.79% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GLENMARK は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GLENMARK の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.59% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1649.8 ₹) は公正価格 (666.4 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1649.8 ₹) は公正価格より 59.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (40.73) はセクター全体のPER (59.64) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (40.73) は市場全体のPER (65.67) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.31) はセクター全体の P/BV (6.64) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.31) は市場全体の P/BV (6.56) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.2) は、セクター全体の損益指標 (9.32) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.2) は市場全体の損益指標 (18.88) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (22.51) は、セクター全体の EV/EBITDA (141.59) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (22.51) は市場全体のEV/EBITDA (25.22) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -53.68% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (-605.2%) は、5 年間の平均リターン (-53.68%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-605.2%) は、セクターの収益 (-9.37%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-17.34%) は、セクター全体の ROE (10.72%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-17.34%) は市場全体の ROE (3.38%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-8.9%) は、セクター全体の ROA (7.64%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-8.9%) は市場全体の ROA (7.93%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (2.94%) は、セクター全体の ROIC (15.91%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (2.94%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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