企業分析 GeeCee Ventures Limited
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.01%) はセクター平均 (0.3491%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (46.85%) はセクター平均 (-25.76%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (381.4 ₹) は公正評価 (243.81 ₹) よりも高いです
- 企業の現在の効率 (ROE=6.18%) は部門平均 (ROE=7.68%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| GeeCee Ventures Limited | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -5.2% | -3% | 4.3% |
| 90 日 | -14.7% | -25.9% | 0.4% |
| 1 年 | 46.9% | -25.8% | 5% |
GEECEE vs セクタ: GeeCee Ventures Limited は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 72.61% 上回りました。
GEECEE vs 市場: GeeCee Ventures Limited は過去 1 年間で市場を 41.89% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GEECEE は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GEECEE の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.901% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (381.4 ₹) は公正価格 (243.81 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (381.4 ₹) は公正価格より 36.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (14.87) はセクター全体のPER (59.82) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (14.87) は市場全体のPER (65.57) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.8563) はセクター全体の P/BV (4.45) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.8563) は市場全体の P/BV (6.52) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (5.73) は、セクター全体の損益指標 (428.68) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.73) は市場全体の損益指標 (18.86) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（10.51）は、セクター全体のEV/EBITDA（-20.21）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (10.51) は市場全体のEV/EBITDA (34.88) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 26.28% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (26.28%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (6.18%) は、セクター全体の ROE (7.68%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (6.18%) は市場全体の ROE (3.6%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.53%) は、セクター全体の ROA (3.66%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.53%) は市場全体の ROA (7.92%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.82%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (15.53%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
