企業分析 Ganges Securities Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (32.8%) はセクター平均 (-11.26%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0% は 100% を下回っており、2.42% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (169.98 ₹) は公正評価 (164.48 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.52%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=0%) は部門平均 (ROE=20.22%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Ganges Securities Limited | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.7% | -5.4% | -0.6% |
| 90 日 | 1.5% | -19.3% | -4.8% |
| 1 年 | 32.8% | -11.3% | 7.2% |
GANGESSECU vs セクタ: Ganges Securities Limited は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターを 44.06% 上回りました。
GANGESSECU vs 市場: Ganges Securities Limited は過去 1 年間で市場を 25.58% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GANGESSECU は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GANGESSECU の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.6307% でした。
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (169.98 ₹) は公正価格 (164.48 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (169.98 ₹) は公正価格より 3.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (44.35) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (65.53) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0) はセクター全体の P/BV (9.51) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0) は市場全体の P/BV (6.53) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0) は、セクター全体の損益指標 (4.35) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0) は市場全体の損益指標 (18.85) よりも低いです。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0) は、セクター全体の EV/EBITDA (28.28) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0) は市場全体のEV/EBITDA (25.16) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -20% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-20%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (10.73%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (0%) は、セクター全体の ROE (20.22%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (0%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0%) は、セクター全体の ROA (10.15%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (22.6%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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