企業分析 GAIL (India) Limited
1. 再開する
長所
- 配当金 (2.3%) はセクター平均 (1.44%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (60.52%) はセクター平均 (45.74%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=12.86%) は部門平均 (ROE=7.79%) よりも高い
短所
- 価格 (210.92 ₹) は公正評価 (165.38 ₹) よりも高いです
- 現在の負債レベル 15.61% は、5.25% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| GAIL (India) Limited | Utilities | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -5.8% | -0.3% | -0.6% |
| 90 日 | -7.8% | -9.5% | -2% |
| 1 年 | 60.5% | 45.7% | 16.2% |
GAIL vs セクタ: GAIL (India) Limited は、過去 1 年間で「Utilities」セクターを 14.78% 上回りました。
GAIL vs 市場: GAIL (India) Limited は過去 1 年間で市場を 44.27% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GAIL は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GAIL の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.16% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (210.92 ₹) は公正価格 (165.38 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (210.92 ₹) は公正価格より 21.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (11.56) はセクター全体のPER (46.63) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (11.56) は市場全体のPER (53.81) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.48) はセクター全体の P/BV (4.81) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.48) は市場全体の P/BV (5.55) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.8592) は、セクター全体の損益指標 (6.23) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.8592) は市場全体の損益指標 (16.9) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (9.41) は、セクター全体の EV/EBITDA (20.98) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (9.41) は市場全体のEV/EBITDA (36.92) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 10.25% 増加しており、成長しています。
収益性の加速: 昨年のリターン (76.27%) は、5 年間の平均リターン (10.25%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (76.27%) は、セクターの収益 (53.58%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (12.86%) は、セクター全体の ROE (7.79%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (12.86%) は市場全体の ROE (12.05%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.94%) は、セクター全体の ROA (8.85%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (7.94%) は市場全体の ROA (7.41%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (11.16%) は、セクター全体の ROIC (10.58%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (11.16%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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