企業分析 GAIL (India) Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (172.15 ₹) は適正価格 (176.16 ₹) よりも低いです
- 配当金 (2.3%) はセクター平均 (1.39%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (7.03%) はセクター平均 (-28.26%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=13.95%) は部門平均 (ROE=-374.34%) よりも高い
短所
- 現在の負債レベル 17.47% は、3.25% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| GAIL (India) Limited | Utilities | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -5.6% | -3.9% | 0.3% |
| 90 日 | -24% | -25.5% | -3.7% |
| 1 年 | 7% | -28.3% | 7.9% |
GAIL vs セクタ: GAIL (India) Limited は、過去 1 年間で「Utilities」セクターを 35.29% 上回りました。
GAIL vs 市場: GAIL (India) Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -0.8675% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GAIL は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GAIL の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1352% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (172.15 ₹) は公正価格 (176.16 ₹) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (172.15 ₹) は公正価格よりわずかに 2.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (11.56) はセクター全体のPER (43.64) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (11.56) は市場全体のPER (65.53) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.48) はセクター全体の P/BV (4.25) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.48) は市場全体の P/BV (6.53) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.8592) は、セクター全体の損益指標 (5.77) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.8592) は市場全体の損益指標 (18.85) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (7.93) は、セクター全体の EV/EBITDA (17.4) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (7.93) は市場全体のEV/EBITDA (25.16) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 1.01% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (1.01%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-2.46%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (13.95%) は、セクター全体の ROE (-374.34%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (13.95%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.52%) は、セクター全体の ROA (8.04%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (8.52%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (11.16%) は、セクター全体の ROIC (10.58%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (11.16%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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