企業分析 Gujarat Fluorochemicals Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (8.42%) はセクター平均 (-6.93%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (3976.7 ₹) は公正評価 (536.08 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0.1157%) はセクター平均 (1.06%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 22.7% は、19.67% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=7.59%) は部門平均 (ROE=9.92%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Gujarat Fluorochemicals Limited | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.2% | -6.7% | 0.9% |
| 90 日 | 10.6% | -7.8% | 5.8% |
| 1 年 | 8.4% | -6.9% | 8.9% |
FLUOROCHEM vs セクタ: Gujarat Fluorochemicals Limited は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 15.35% 上回りました。
FLUOROCHEM vs 市場: Gujarat Fluorochemicals Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -0.4727% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、FLUOROCHEM は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: FLUOROCHEM の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.162% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (3976.7 ₹) は公正価格 (536.08 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (3976.7 ₹) は公正価格より 86.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (78.98) はセクター全体のPER (48.96) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (78.98) は市場全体のPER (65.96) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (5.79) はセクター全体の P/BV (5.43) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (5.79) は市場全体の P/BV (6.62) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (8.03) は、セクター全体の P/S 指標 (3.76) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (8.03) は市場全体の損益指標 (18.93) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（35.91）は、セクター全体のEV/EBITDA（-40.29）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（35.91）は市場全体のEV/EBITDA（25.12）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 24.31% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (24.31%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-12.68%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (7.59%) は、セクター全体の ROE (9.92%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (7.59%) は市場全体の ROE (3.57%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.94%) は、セクター全体の ROA (7.17%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.94%) は市場全体の ROA (7.9%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (19.2%) は、セクター全体の ROIC (15.01%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (19.2%) は市場全体の ROIC (15.5%) よりも高いです。
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