企業分析 Fine Organic Industries Limited
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 0.2008% は 100% を下回っており、18.26% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=23.79%) は部門平均 (ROE=9.92%) よりも高い
短所
- 価格 (3769.4 ₹) は公正評価 (1863.28 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0.3454%) はセクター平均 (1.11%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-7.55%) はセクター平均 (2.25%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Fine Organic Industries Limited | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.5% | -1.8% | -0.7% |
| 90 日 | -25.1% | -15.8% | -9.7% |
| 1 年 | -7.5% | 2.2% | 1.5% |
FINEORG vs セクタ: Fine Organic Industries Limited は、過去 1 年間で「Materials」セクターのパフォーマンスを -9.8% 大幅に下回りました。
FINEORG vs 市場: Fine Organic Industries Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -9.01% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、FINEORG は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: FINEORG の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1451% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (3769.4 ₹) は公正価格 (1863.28 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (3769.4 ₹) は公正価格より 50.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (30.6) はセクター全体のPER (44.37) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (30.6) は市場全体のPER (64.67) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (6.56) はセクター全体の P/BV (4.28) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (6.56) は市場全体の P/BV (6.36) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (5.94) は、セクター全体の P/S 指標 (3.22) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.94) は市場全体の損益指標 (18.79) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（19.68）は、セクター全体のEV/EBITDA（-42.93）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (19.68) は市場全体のEV/EBITDA (34.46) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 29.99% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (29.99%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-19.42%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (23.79%) は、セクター全体の ROE (9.92%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (23.79%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (21.05%) は、セクター全体の ROA (7.18%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (21.05%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (41.13%) は、セクター全体の ROIC (15.1%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (41.13%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも高いです。
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