企業分析 Everest Industries Limited
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 7.98% は 100% を下回っており、9.98% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (566.75 ₹) は公正評価 (138.09 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0.4993%) はセクター平均 (0.7916%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-56%) はセクター平均 (-46.25%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=3.05%) は部門平均 (ROE=12.89%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Everest Industries Limited | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -7.9% | -3.9% | -0.7% |
| 90 日 | -34.2% | -24.8% | -9.7% |
| 1 年 | -56% | -46.3% | 1.5% |
EVERESTIND vs セクタ: Everest Industries Limited は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -9.74% 大幅に下回りました。
EVERESTIND vs 市場: Everest Industries Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -57.46% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、EVERESTIND は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: EVERESTIND の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.08% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (566.75 ₹) は公正価格 (138.09 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (566.75 ₹) は公正価格より 75.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (96.59) はセクター全体のPER (96.81) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (96.59) は市場全体のPER (64.67) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.91) はセクター全体の P/BV (10.3) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.91) は市場全体の P/BV (6.36) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.1) は、セクター全体の損益指標 (22.04) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.1) は市場全体の損益指標 (18.79) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (28.53) は、セクター全体の EV/EBITDA (58.21) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (28.53) は市場全体のEV/EBITDA (34.46) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 6.62% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (6.62%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-3.86%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (3.05%) は、セクター全体の ROE (12.89%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (3.05%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.54%) は、セクター全体の ROA (10.69%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.54%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (7.46%) は、セクター全体の ROIC (16.34%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (7.46%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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