企業分析 Emami Realty Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (44.94%) はセクター平均 (-1.92%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (121.13 ₹) は公正評価 (95.38 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.3326%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 84.29% は、75.36% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-477.4%) は部門平均 (ROE=7.68%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Emami Realty Limited | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3% | 0.6% | -2.6% |
| 90 日 | -7.6% | -20.7% | -2.7% |
| 1 年 | 44.9% | -1.9% | 3.2% |
EMAMIREAL vs セクタ: Emami Realty Limited は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターを 46.86% 上回りました。
EMAMIREAL vs 市場: Emami Realty Limited は過去 1 年間で市場を 41.72% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、EMAMIREAL は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: EMAMIREAL の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.8642% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (121.13 ₹) は公正価格 (95.38 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (121.13 ₹) は公正価格より 21.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (59.48) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (64.66) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-9.37) はセクター全体の P/BV (4.44) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-9.37) は市場全体の P/BV (6.37) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (5.44) は、セクター全体の損益指標 (428.67) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.44) は市場全体の損益指標 (18.79) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-32.27) は、セクター全体の EV/EBITDA (-20.25) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-32.27) は市場全体のEV/EBITDA (34.44) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 1.48% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (1.48%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-477.4%) は、セクター全体の ROE (7.68%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-477.4%) は市場全体の ROE (3.6%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-5.79%) は、セクター全体の ROA (3.66%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-5.79%) は市場全体の ROA (7.92%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.82%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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