企業分析 Electrosteel Castings Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (95.77 ₹) は適正価格 (201.7 ₹) よりも低いです
- 現在の負債レベル 25.6% は 100% を下回っており、32.48% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=15.58%) は部門平均 (ROE=9.92%) よりも高い
短所
- 配当金 (0.6564%) はセクター平均 (1.06%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-43.43%) はセクター平均 (7.17%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Electrosteel Castings Limited | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.1% | 0.2% | -0.3% |
| 90 日 | -27.3% | -8% | -2.9% |
| 1 年 | -43.4% | 7.2% | 0.2% |
ELECTCAST vs セクタ: Electrosteel Castings Limited は、過去 1 年間で「Materials」セクターのパフォーマンスを -50.61% 大幅に下回りました。
ELECTCAST vs 市場: Electrosteel Castings Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -43.59% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ELECTCAST は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ELECTCAST の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.8353% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (95.77 ₹) は公正価格 (201.7 ₹) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (95.77 ₹) は公正価格より 110.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (13.31) はセクター全体のPER (44.35) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (13.31) は市場全体のPER (64.66) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.93) はセクター全体の P/BV (4.28) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.93) は市場全体の P/BV (6.37) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.32) は、セクター全体の損益指標 (3.22) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.32) は市場全体の損益指標 (18.79) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（9.35）は、セクター全体のEV/EBITDA（-43.18）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (9.35) は市場全体のEV/EBITDA (34.44) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 71.87% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (71.87%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-20.18%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (15.58%) は、セクター全体の ROE (9.92%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (15.58%) は市場全体の ROE (3.6%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.4%) は、セクター全体の ROA (7.18%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (8.4%) は市場全体の ROA (7.92%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (5.68%) は、セクター全体の ROIC (15.1%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (5.68%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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