企業分析 Damodar Industries Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (28.89 ₹) は適正価格 (50.57 ₹) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-38.48%) はセクター平均 (-40.42%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 63.48% は 100% を下回っており、67.49% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.7295%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=4.45%) は部門平均 (ROE=8%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Damodar Industries Limited | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.1% | -25.3% | 0.8% |
| 90 日 | -19.7% | -35.9% | 4% |
| 1 年 | -38.5% | -40.4% | 7.3% |
DAMODARIND vs セクタ: Damodar Industries Limited は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 1.94% 上回りました。
DAMODARIND vs 市場: Damodar Industries Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -45.74% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、DAMODARIND は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: DAMODARIND の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.74% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (28.89 ₹) は公正価格 (50.57 ₹) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (28.89 ₹) は公正価格より 75% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (20.65) はセクター全体のPER (85) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (20.65) は市場全体のPER (65.94) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.8991) はセクター全体の P/BV (6.59) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.8991) は市場全体の P/BV (6.61) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.1506) は、セクター全体の損益指標 (4.72) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.1506) は市場全体の損益指標 (18.91) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (6.48) は、セクター全体の EV/EBITDA (33.7) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (6.48) は市場全体のEV/EBITDA (35.12) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -35.04% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-35.04%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (4.45%) は、セクター全体の ROE (8%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (4.45%) は市場全体の ROE (3.6%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.21%) は、セクター全体の ROA (6.92%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.21%) は市場全体の ROA (7.92%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (22.21%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (15.53%) よりも低いです。
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