企業分析 Dalmia Bharat Sugar and Industries Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (316.6 ₹) は適正価格 (369.72 ₹) よりも低いです
- 配当金 (2.12%) はセクター平均 (1.56%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 27.7% は 100% を下回っており、32.51% から 5 年間で減少しています。
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-11.56%) はセクター平均 (-5.88%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=9.67%) は部門平均 (ROE=20.22%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Dalmia Bharat Sugar and Industries Limited | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.7% | 0.7% | 0.1% |
| 90 日 | -27.5% | -19.7% | -8.1% |
| 1 年 | -11.6% | -5.9% | 1.5% |
DALMIASUG vs セクタ: Dalmia Bharat Sugar and Industries Limited は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターのパフォーマンスを -5.68% 大幅に下回りました。
DALMIASUG vs 市場: Dalmia Bharat Sugar and Industries Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -13.03% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、DALMIASUG は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: DALMIASUG の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2224% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (316.6 ₹) は公正価格 (369.72 ₹) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (316.6 ₹) は公正価格よりわずかに 16.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (10.73) はセクター全体のPER (44.35) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (10.73) は市場全体のPER (64.71) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.9969) はセクター全体の P/BV (9.51) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.9969) は市場全体の P/BV (6.37) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.01) は、セクター全体の損益指標 (4.35) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.01) は市場全体の損益指標 (18.79) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (7.19) は、セクター全体の EV/EBITDA (28.28) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (7.19) は市場全体のEV/EBITDA (34.47) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 8.21% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (8.21%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (6.97%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (9.67%) は、セクター全体の ROE (20.22%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (9.67%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.08%) は、セクター全体の ROA (10.15%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (6.08%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (9.13%) は、セクター全体の ROIC (22.6%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (9.13%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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