企業分析 Britannia Industries Limited
1. 再開する
長所
- 企業の現在の効率 (ROE=57.25%) は部門平均 (ROE=20.22%) よりも高い
短所
- 価格 (4849.7 ₹) は公正評価 (1114.47 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.55%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-1.25%) はセクター平均 (5.21%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 22.76% は、2.52% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Britannia Industries Limited | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.4% | 0.1% | -1.7% |
| 90 日 | 1.9% | -6% | -4.6% |
| 1 年 | -1.2% | 5.2% | 3.2% |
BRITANNIA vs セクタ: Britannia Industries Limited は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターのパフォーマンスを -6.46% 大幅に下回りました。
BRITANNIA vs 市場: Britannia Industries Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -4.48% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BRITANNIA は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BRITANNIA の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.024% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (4849.7 ₹) は公正価格 (1114.47 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (4849.7 ₹) は公正価格より 77% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (54.76) はセクター全体のPER (44.35) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (54.76) は市場全体のPER (64.66) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (29.55) はセクター全体の P/BV (9.51) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (29.55) は市場全体の P/BV (6.37) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (7.01) は、セクター全体の P/S 指標 (4.36) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (7.01) は市場全体の損益指標 (18.79) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（35.19）は、セクター全体のEV/EBITDA（28.28）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（35.19）は市場全体のEV/EBITDA（34.44）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 10.51% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (10.51%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (7.02%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (57.25%) は、セクター全体の ROE (20.22%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (57.25%) は市場全体の ROE (3.6%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (23.23%) は、セクター全体の ROA (10.15%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (23.23%) は市場全体の ROA (7.92%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (62.07%) は、セクター全体の ROIC (22.6%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (62.07%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも高いです。
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