企業分析 Bharat Petroleum Corporation Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (324.45 ₹) は適正価格 (338.73 ₹) よりも低いです
- 配当金 (3.58%) はセクター平均 (2.33%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (29.08%) はセクター平均 (-14.9%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 26.97% は 100% を下回っており、32.75% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=41.59%) は部門平均 (ROE=19.86%) よりも高い
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Bharat Petroleum Corporation Limited | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.8% | -2% | -0.5% |
| 90 日 | -19.9% | -30.8% | -4.2% |
| 1 年 | 29.1% | -14.9% | 9.5% |
BPCL vs セクタ: Bharat Petroleum Corporation Limited は、過去 1 年間で「Energy」セクターを 43.99% 上回りました。
BPCL vs 市場: Bharat Petroleum Corporation Limited は過去 1 年間で市場を 19.56% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BPCL は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BPCL の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.5593% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (324.45 ₹) は公正価格 (338.73 ₹) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (324.45 ₹) は公正価格よりわずかに 4.4% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (2.77) はセクター全体のPER (54.79) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (2.77) は市場全体のPER (65.67) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.9837) はセクター全体の P/BV (2.6) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.9837) は市場全体の P/BV (6.56) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.1666) は、セクター全体の損益指標 (1.82) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.1666) は市場全体の損益指標 (18.87) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (2.69) は、セクター全体の EV/EBITDA (11.24) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (2.69) は市場全体のEV/EBITDA (25.23) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 155.81% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (155.81%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-8.97%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (41.59%) は、セクター全体の ROE (19.86%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (41.59%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (13.76%) は、セクター全体の ROA (10.02%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (13.76%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (6.07%) は、セクター全体の ROIC (17.84%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (6.07%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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