企業分析 Blue Coast Hotels Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (363.37%) はセクター平均 (-41%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (46.57 ₹) は公正評価 (30.98 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6774%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 447.88% は、89.6% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=5.97%) は部門平均 (ROE=8%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Blue Coast Hotels Limited | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -7.4% | -29.4% | 5.1% |
| 90 日 | 275% | -44.1% | -0.6% |
| 1 年 | 363.4% | -41% | 7.4% |
BLUECOAST vs セクタ: Blue Coast Hotels Limited は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 404.37% 上回りました。
BLUECOAST vs 市場: Blue Coast Hotels Limited は過去 1 年間で市場を 356.01% 上回りました。
変動の激しい価格: 過去 3 か月間、BLUECOAST は「National Stock Exchange Of India」市場の他の市場よりも大幅に変動しており、通常、週あたり +/- 15% 以上の変動があります。
長期: BLUECOAST の週間ボラティリティは過去 1 年間で 6.99% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (46.57 ₹) は公正価格 (30.98 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (46.57 ₹) は公正価格より 33.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (85) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (64.71) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-0.096) はセクター全体の P/BV (6.59) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-0.096) は市場全体の P/BV (6.37) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (48.46) は、セクター全体の P/S 指標 (4.72) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (48.46) は市場全体の損益指標 (18.8) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-83.18) は、セクター全体の EV/EBITDA (33.7) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-83.18) は市場全体のEV/EBITDA (34.47) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -13.87% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-13.87%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (5.97%) は、セクター全体の ROE (8%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (5.97%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-66.15%) は、セクター全体の ROA (6.92%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-66.15%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (22.21%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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