企業分析 Biocon Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (36.11%) はセクター平均 (-41.78%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (361.5 ₹) は公正評価 (98.92 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0.4194%) はセクター平均 (9.59%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 28.15% は、22.5% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=5.17%) は部門平均 (ROE=7.22%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Biocon Limited | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2% | 4.7% | -1.6% |
| 90 日 | -3.4% | 12.8% | -3.3% |
| 1 年 | 36.1% | -41.8% | 12.2% |
BIOCON vs セクタ: Biocon Limited は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 77.89% 上回りました。
BIOCON vs 市場: Biocon Limited は過去 1 年間で市場を 23.94% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BIOCON は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BIOCON の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.6945% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (361.5 ₹) は公正価格 (98.92 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (361.5 ₹) は公正価格より 72.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (29.53) はセクター全体のPER (59.31) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (29.53) は市場全体のPER (53.81) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.19) はセクター全体の P/BV (6.53) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.19) は市場全体の P/BV (5.55) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.05) は、セクター全体の損益指標 (8.62) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.05) は市場全体の損益指標 (16.9) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (13.4) は、セクター全体の EV/EBITDA (141.72) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (13.4) は市場全体のEV/EBITDA (36.92) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 2.59% 増加しており、成長しています。
収益性の加速: 昨年のリターン (120.99%) は、5 年間の平均リターン (2.59%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (120.99%) は、セクターの収益 (38.16%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (5.17%) は、セクター全体の ROE (7.22%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (5.17%) は市場全体の ROE (12.05%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.82%) は、セクター全体の ROA (6.7%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.82%) は市場全体の ROA (7.41%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (1.86%) は、セクター全体の ROIC (15.91%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (1.86%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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