企業分析 Bhagiradha Chemicals & Industries Limited
1. 再開する
短所
- 価格 (365.55 ₹) は公正評価 (13.86 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0.1107%) はセクター平均 (1.1%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-79.18%) はセクター平均 (-1.78%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 10.7% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=5.01%) は部門平均 (ROE=9.9%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Bhagiradha Chemicals & Industries Limited | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.6% | -2.4% | -3.9% |
| 90 日 | -11.9% | -16.1% | -7.5% |
| 1 年 | -79.2% | -1.8% | 11.4% |
BHAGCHEM vs セクタ: Bhagiradha Chemicals & Industries Limited は、過去 1 年間で「Materials」セクターのパフォーマンスを -77.4% 大幅に下回りました。
BHAGCHEM vs 市場: Bhagiradha Chemicals & Industries Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -90.57% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BHAGCHEM は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BHAGCHEM の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.52% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (365.55 ₹) は公正価格 (13.86 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (365.55 ₹) は公正価格より 96.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (1010.39) はセクター全体のPER (48.49) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (1010.39) は市場全体のPER (65.67) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (44.5) はセクター全体の P/BV (5.17) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (44.5) は市場全体の P/BV (6.56) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (45.18) は、セクター全体の P/S 指標 (3.65) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (45.18) は市場全体の損益指標 (18.88) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（427.61）は、セクター全体のEV/EBITDA（-40.63）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（427.61）は市場全体のEV/EBITDA（25.22）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -0.0713% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (-59.64%) は、5 年間の平均リターン (-0.0713%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-59.64%) は、セクターの収益 (-20.83%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (5.01%) は、セクター全体の ROE (9.9%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (5.01%) は市場全体の ROE (3.38%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.56%) は、セクター全体の ROA (7.17%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.56%) は市場全体の ROA (7.93%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (13.29%) は、セクター全体の ROIC (15.1%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (13.29%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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