企業分析 BF Utilities Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (747.95 ₹) は適正価格 (1182.43 ₹) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (78.77%) はセクター平均 (45.74%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 66.17% は 100% を下回っており、90.42% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.44%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-279.86%) は部門平均 (ROE=7.79%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| BF Utilities Limited | Utilities | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 11.8% | -0.3% | 0.3% |
| 90 日 | 34.2% | -9.5% | -1.5% |
| 1 年 | 78.8% | 45.7% | 17.5% |
BFUTILITIE vs セクタ: BF Utilities Limited は、過去 1 年間で「Utilities」セクターを 33.03% 上回りました。
BFUTILITIE vs 市場: BF Utilities Limited は過去 1 年間で市場を 61.29% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BFUTILITIE は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BFUTILITIE の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.51% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (747.95 ₹) は公正価格 (1182.43 ₹) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (747.95 ₹) は公正価格より 58.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (4.33) はセクター全体のPER (46.63) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (4.33) は市場全体のPER (53.81) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.37) はセクター全体の P/BV (4.81) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.37) は市場全体の P/BV (5.55) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.47) は、セクター全体の損益指標 (6.23) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.47) は市場全体の損益指標 (16.9) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (4.94) は、セクター全体の EV/EBITDA (20.98) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (4.94) は市場全体のEV/EBITDA (36.92) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 113.67% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (113.67%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (53.58%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-279.86%) は、セクター全体の ROE (7.79%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-279.86%) は市場全体の ROE (12.05%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (11.47%) は、セクター全体の ROA (8.85%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (11.47%) は市場全体の ROA (7.41%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (10.58%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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