NSE: BANARISUG - Bannari Amman Sugars Limited

半年間の収益性: +16.54%
配当利回り: +0.38%
セクタ: Consumer Staples

企業分析 Bannari Amman Sugars Limited

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1. 再開する

長所

  • 昨年の株価収益率 (57.7%) はセクター平均 (3.05%) よりも高くなっています。
  • 現在の負債レベル 19.96% は 100% を下回っており、34.92% から 5 年間で減少しています。

短所

  • 価格 (3819.45 ₹) は公正評価 (1539.27 ₹) よりも高いです
  • 配当金 (0.3763%) はセクター平均 (1.52%) を下回っています。
  • 企業の現在の効率 (ROE=9.4%) は部門平均 (ROE=20.09%) よりも低いです

類似企業

Nestlé India Limited

Dabur India Limited

Britannia Industries Limited

Hindustan Unilever Limited

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

Bannari Amman Sugars Limited Consumer Staples 索引
7 日 9.8% -4.5% 0.2%
90 日 8.1% -2.7% 4.8%
1 年 57.7% 3.1% 7.5%

BANARISUG vs セクタ: Bannari Amman Sugars Limited は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターを 54.64% 上回りました。

BANARISUG vs 市場: Bannari Amman Sugars Limited は過去 1 年間で市場を 50.24% 上回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、BANARISUG は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: BANARISUG の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.11% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

3.2. 収益

EPS 121.46
ROE 9.4%
ROA 6.35%
ROIC 7.46%
Ebitda margin 13.8%

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益(EPS)を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (3819.45 ₹) は公正価格 (1539.27 ₹) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (3819.45 ₹) は公正価格より 59.7% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (19.36) はセクター全体のPER (42.43) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (19.36) は市場全体のPER (65.96) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.75) はセクター全体の P/BV (8.79) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.75) は市場全体の P/BV (6.62) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.33) は、セクター全体の損益指標 (4.12) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.33) は市場全体の損益指標 (18.93) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (11.19) は、セクター全体の EV/EBITDA (27.1) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (11.19) は市場全体のEV/EBITDA (25.12) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 11.85% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (11.85%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (5.13%) よりも低くなります。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (9.4%) は、セクター全体の ROE (20.09%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (9.4%) は市場全体の ROE (3.57%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.35%) は、セクター全体の ROA (10.15%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (6.35%) は市場全体の ROA (7.9%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (7.46%) は、セクター全体の ROIC (22.72%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (7.46%) は市場全体の ROIC (15.5%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (19.96%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の削減: 5 年間で負債は 34.92% から 19.96% に減少しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 319.15%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0.3763% はセクター平均 '1.52% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 0.3763% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=1)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0.3763% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (10.29%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

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9. プロモーションフォーラム Bannari Amman Sugars Limited

9.3. コメント