企業分析 Balaji Amines Limited
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 0.9178% は 100% を下回っており、21.72% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=12.51%) は部門平均 (ROE=9.92%) よりも高い
短所
- 価格 (1249.65 ₹) は公正評価 (834.76 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0.4216%) はセクター平均 (1.06%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-44.78%) はセクター平均 (-0.6214%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Balaji Amines Limited | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.7% | 0.9% | 0.8% |
| 90 日 | -29.1% | -4.4% | 4% |
| 1 年 | -44.8% | -0.6% | 7.3% |
BALAMINES vs セクタ: Balaji Amines Limited は、過去 1 年間で「Materials」セクターのパフォーマンスを -44.16% 大幅に下回りました。
BALAMINES vs 市場: Balaji Amines Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -52.03% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BALAMINES は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BALAMINES の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.8611% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1249.65 ₹) は公正価格 (834.76 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1249.65 ₹) は公正価格より 33.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (33.32) はセクター全体のPER (49.11) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (33.32) は市場全体のPER (65.94) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.61) はセクター全体の P/BV (5.42) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.61) は市場全体の P/BV (6.61) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (4.16) は、セクター全体の P/S 指標 (3.71) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.16) は市場全体の損益指標 (18.91) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（19.16）は、セクター全体のEV/EBITDA（-40.26）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (19.16) は市場全体のEV/EBITDA (35.12) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 19.1% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (19.1%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-16.71%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (12.51%) は、セクター全体の ROE (9.92%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (12.51%) は市場全体の ROE (3.6%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (9.97%) は、セクター全体の ROA (7.18%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (9.97%) は市場全体の ROA (7.92%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (22.21%) は、セクター全体の ROIC (15.1%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (22.21%) は市場全体の ROIC (15.53%) よりも高いです。
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