企業分析 Automotive Axles Limited
1. 再開する
長所
- 配当金 (3.12%) はセクター平均 (0.763%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 1.77% は 100% を下回っており、7.82% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=20.32%) は部門平均 (ROE=19.41%) よりも高い
短所
- 価格 (1699.55 ₹) は公正評価 (1678.56 ₹) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-5.77%) はセクター平均 (-1.63%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Automotive Axles Limited | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.6% | 2.6% | 0.7% |
| 90 日 | -7% | -11.2% | -1.6% |
| 1 年 | -5.8% | -1.6% | 6.1% |
AUTOAXLES vs セクタ: Automotive Axles Limited は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターのパフォーマンスを -4.15% わずかに下回りました。
AUTOAXLES vs 市場: Automotive Axles Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -11.83% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、AUTOAXLES は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: AUTOAXLES の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.111% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1699.55 ₹) は公正価格 (1678.56 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1699.55 ₹) は公正価格より 1.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (16.83) はセクター全体のPER (70.87) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (16.83) は市場全体のPER (64.71) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.19) はセクター全体の P/BV (5.98) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.19) は市場全体の P/BV (6.38) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.25) は、セクター全体の損益指標 (3.72) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.25) は市場全体の損益指標 (18.8) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（10.63）は、セクター全体のEV/EBITDA（9.47）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (10.63) は市場全体のEV/EBITDA (34.47) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 60.79% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (60.79%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (11.78%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (20.32%) は、セクター全体の ROE (19.41%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (20.32%) は市場全体の ROE (3.6%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (13.93%) は、セクター全体の ROA (7.78%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (13.93%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (26.72%) は、セクター全体の ROIC (13.5%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (26.72%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも高いです。
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