企業分析 Aster DM Healthcare Limited
1. 再開する
長所
- 配当金 (727.45%) はセクター平均 (9.59%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (25.64%) はセクター平均 (-41.78%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 3.85% は 100% を下回っており、29.98% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (417.25 ₹) は公正評価 (24.43 ₹) よりも高いです
- 企業の現在の効率 (ROE=2.84%) は部門平均 (ROE=7.22%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Aster DM Healthcare Limited | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.8% | 4.7% | 1.1% |
| 90 日 | 24.5% | 12.8% | -2.1% |
| 1 年 | 25.6% | -41.8% | 20.7% |
ASTERDM vs セクタ: Aster DM Healthcare Limited は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 67.42% 上回りました。
ASTERDM vs 市場: Aster DM Healthcare Limited は過去 1 年間で市場を 4.95% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ASTERDM は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ASTERDM の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4931% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (417.25 ₹) は公正価格 (24.43 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (417.25 ₹) は公正価格より 94.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (168.76) はセクター全体のPER (59.31) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (168.76) は市場全体のPER (53.81) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.34) はセクター全体の P/BV (6.53) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.34) は市場全体の P/BV (5.55) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (5.9) は、セクター全体の損益指標 (8.62) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.9) は市場全体の損益指標 (16.9) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (39.95) は、セクター全体の EV/EBITDA (141.72) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（39.95）は市場全体のEV/EBITDA（36.92）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -12.24% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (-69.57%) は、5 年間の平均リターン (-12.24%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-69.57%) は、セクターの収益 (38.16%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (2.84%) は、セクター全体の ROE (7.22%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (2.84%) は市場全体の ROE (12.05%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.7186%) は、セクター全体の ROA (6.7%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.7186%) は市場全体の ROA (7.41%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (15.91%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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