企業分析 Ashoka Buildcon Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (172.12 ₹) は適正価格 (220.25 ₹) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (5.47%) はセクター平均 (-6.75%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 28.5% は 100% を下回っており、46.12% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=25.31%) は部門平均 (ROE=12.89%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.8193%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Ashoka Buildcon Limited | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -9.1% | -0.6% | -0.7% |
| 90 日 | -41.7% | -28.5% | -9.7% |
| 1 年 | 5.5% | -6.7% | 1.5% |
ASHOKA vs セクタ: Ashoka Buildcon Limited は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 12.21% 上回りました。
ASHOKA vs 市場: Ashoka Buildcon Limited は過去 1 年間で市場を 4% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ASHOKA は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ASHOKA の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1051% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (172.12 ₹) は公正価格 (220.25 ₹) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (172.12 ₹) は公正価格より 28% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (9.15) はセクター全体のPER (96.81) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (9.15) は市場全体のPER (64.71) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.9) はセクター全体の P/BV (10.3) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.9) は市場全体の P/BV (6.37) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.4696) は、セクター全体の損益指標 (22.05) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.4696) は市場全体の損益指標 (18.79) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (4.05) は、セクター全体の EV/EBITDA (58.21) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (4.05) は市場全体のEV/EBITDA (34.47) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 40.86% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (40.86%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-3.86%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (25.31%) は、セクター全体の ROE (12.89%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (25.31%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.77%) は、セクター全体の ROA (10.69%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.77%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (16.34%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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