企業分析 Aptech Limited
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.66%) はセクター平均 (0.7243%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=11.25%) は部門平均 (ROE=8%) よりも高い
短所
- 価格 (218.64 ₹) は公正評価 (62.8 ₹) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-29.95%) はセクター平均 (4.38%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 2.07% は、0% から 5 年間で増加しました。
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Aptech Limited | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.5% | -3% | -2.2% |
| 90 日 | -15.8% | -25.3% | -6.8% |
| 1 年 | -30% | 4.4% | 6.4% |
APTECHT vs セクタ: Aptech Limited は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターのパフォーマンスを -34.33% 大幅に下回りました。
APTECHT vs 市場: Aptech Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -36.3% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、APTECHT は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: APTECHT の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.576% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (218.64 ₹) は公正価格 (62.8 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (218.64 ₹) は公正価格より 71.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (48.07) はセクター全体のPER (85) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (48.07) は市場全体のPER (65.67) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (5.37) はセクター全体の P/BV (6.59) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (5.37) は市場全体の P/BV (6.56) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.2) は、セクター全体の損益指標 (4.72) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.2) は市場全体の損益指標 (18.87) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (33.53) は、セクター全体の EV/EBITDA (33.7) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（33.53）は市場全体のEV/EBITDA（25.23）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 23.01% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (23.01%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (11.25%) は、セクター全体の ROE (8%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (11.25%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.53%) は、セクター全体の ROA (6.92%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (6.53%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (35.15%) は、セクター全体の ROIC (22.21%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (35.15%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも高いです。
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