企業分析 Apcotex Industries Limited
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.41%) はセクター平均 (1.06%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=10.8%) は部門平均 (ROE=9.92%) よりも高い
短所
- 価格 (313.25 ₹) は公正評価 (151.79 ₹) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-26.84%) はセクター平均 (1.33%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 20.43% は、1.06% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Apcotex Industries Limited | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.9% | 2.4% | 0.8% |
| 90 日 | -9% | -4.8% | 4% |
| 1 年 | -26.8% | 1.3% | 7.3% |
APCOTEXIND vs セクタ: Apcotex Industries Limited は、過去 1 年間で「Materials」セクターのパフォーマンスを -28.17% 大幅に下回りました。
APCOTEXIND vs 市場: Apcotex Industries Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -34.1% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、APCOTEXIND は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: APCOTEXIND の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.5162% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (313.25 ₹) は公正価格 (151.79 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (313.25 ₹) は公正価格より 51.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (41.03) はセクター全体のPER (49.11) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (41.03) は市場全体のPER (65.94) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.24) はセクター全体の P/BV (5.42) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.24) は市場全体の P/BV (6.61) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.99) は、セクター全体の損益指標 (3.71) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.99) は市場全体の損益指標 (18.91) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（19.6）は、セクター全体のEV/EBITDA（-40.26）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (19.6) は市場全体のEV/EBITDA (35.12) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 44.81% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (44.81%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-16.71%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (10.8%) は、セクター全体の ROE (9.92%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (10.8%) は市場全体の ROE (3.6%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.25%) は、セクター全体の ROA (7.18%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (6.25%) は市場全体の ROA (7.92%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (21.68%) は、セクター全体の ROIC (15.1%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (21.68%) は市場全体の ROIC (15.53%) よりも高いです。
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