企業分析 Alkyl Amines Chemicals Limited
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 0.2% は 100% を下回っており、21.53% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=12.22%) は部門平均 (ROE=9.9%) よりも高い
短所
- 価格 (2377.2 ₹) は公正評価 (264.09 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0.9251%) はセクター平均 (1.1%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-27.68%) はセクター平均 (1.98%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Alkyl Amines Chemicals Limited | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.1% | -3.3% | 0% |
| 90 日 | -20.1% | -13.5% | -4.8% |
| 1 年 | -27.7% | 2% | 8.6% |
ALKYLAMINE vs セクタ: Alkyl Amines Chemicals Limited は、過去 1 年間で「Materials」セクターのパフォーマンスを -29.65% 大幅に下回りました。
ALKYLAMINE vs 市場: Alkyl Amines Chemicals Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -36.3% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ALKYLAMINE は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ALKYLAMINE の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.5322% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (2377.2 ₹) は公正価格 (264.09 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (2377.2 ₹) は公正価格より 88.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (66.88) はセクター全体のPER (48.52) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (66.88) は市場全体のPER (65.67) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (7.86) はセクター全体の P/BV (5.17) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (7.86) は市場全体の P/BV (6.56) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (6.94) は、セクター全体の P/S 指標 (3.65) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (6.94) は市場全体の損益指標 (18.87) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（37.51）は、セクター全体のEV/EBITDA（-40.61）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（37.51）は市場全体のEV/EBITDA（25.23）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -6.17% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-6.17%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-2.18%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (12.22%) は、セクター全体の ROE (9.9%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (12.22%) は市場全体の ROE (3.59%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (9.38%) は、セクター全体の ROA (7.17%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (9.38%) は市場全体の ROA (7.91%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (22.26%) は、セクター全体の ROIC (15.1%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (22.26%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも高いです。
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