企業分析 Alicon Castalloy Limited
1. 再開する
長所
- 配当金 (0.8473%) はセクター平均 (0.7477%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (28.26%) はセクター平均 (9.12%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 26.93% は 100% を下回っており、34.41% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (1379.95 ₹) は公正評価 (546.23 ₹) よりも高いです
- 企業の現在の効率 (ROE=11.77%) は部門平均 (ROE=11.9%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Alicon Castalloy Limited | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -7.1% | -2.6% | -2.1% |
| 90 日 | -23% | -16.6% | -7.9% |
| 1 年 | 28.3% | 9.1% | 10.4% |
ALICON vs セクタ: Alicon Castalloy Limited は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 19.14% 上回りました。
ALICON vs 市場: Alicon Castalloy Limited は過去 1 年間で市場を 17.91% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ALICON は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ALICON の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.5436% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1379.95 ₹) は公正価格 (546.23 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1379.95 ₹) は公正価格より 60.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (21.78) はセクター全体のPER (96.86) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (21.78) は市場全体のPER (65.67) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.41) はセクター全体の P/BV (10.28) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.41) は市場全体の P/BV (6.56) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.8573) は、セクター全体の損益指標 (22.02) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.8573) は市場全体の損益指標 (18.88) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (8.33) は、セクター全体の EV/EBITDA (58.36) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.33) は市場全体のEV/EBITDA (25.22) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 3.18% 増加しており、成長しています。
収益性の加速: 昨年のリターン (19.34%) は、5 年間の平均リターン (3.18%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (19.34%) は、セクターの収益 (35.53%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (11.77%) は、セクター全体の ROE (11.9%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (11.77%) は市場全体の ROE (3.38%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.3%) は、セクター全体の ROA (10.84%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.3%) は市場全体の ROA (7.93%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (7.89%) は、セクター全体の ROIC (16.34%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (7.89%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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