企業分析 Airo Lam limited
1. 再開する
長所
- 企業の現在の効率 (ROE=11.66%) は部門平均 (ROE=8%) よりも高い
短所
- 価格 (89.82 ₹) は公正評価 (66.66 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6774%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-44.86%) はセクター平均 (-41.06%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 41.42% は、24.47% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Airo Lam limited | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -10.1% | -30.4% | -3.6% |
| 90 日 | -32% | -41.6% | -5.5% |
| 1 年 | -44.9% | -41.1% | -1.2% |
AIROLAM vs セクタ: Airo Lam limited は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターのパフォーマンスを -3.8% わずかに下回りました。
AIROLAM vs 市場: Airo Lam limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -43.66% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、AIROLAM は「National Stock Exchange Of India」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: AIROLAM の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.8627% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (89.82 ₹) は公正価格 (66.66 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (89.82 ₹) は公正価格より 25.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (29.16) はセクター全体のPER (84.25) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (29.16) は市場全体のPER (64.66) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.27) はセクター全体の P/BV (6.46) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.27) は市場全体の P/BV (6.37) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.11) は、セクター全体の損益指標 (4.63) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.11) は市場全体の損益指標 (18.79) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (15.38) は、セクター全体の EV/EBITDA (33.28) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (15.38) は市場全体のEV/EBITDA (34.44) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 12.83% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (12.83%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (11.66%) は、セクター全体の ROE (8%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (11.66%) は市場全体の ROE (3.6%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.43%) は、セクター全体の ROA (6.92%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.43%) は市場全体の ROA (7.92%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (22.21%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (15.54%) よりも低いです。
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